• 酒店出纳员岗位职责

  • 发布时间:2013-02-19 来源:YumStone易石软件
酒店出纳员岗位职责
  职务概述:
  是联系各营业网点/主管酒店资金收支,协助上司管好每一笔资金,确保正常运行,
  1.清点?江总各收银点交来的营业收入款项并填制解款单解交银行,编制收款日报表。
  2.随时抽查和收银点的备用金实存数,审核所有送出纳员处理的有关凭证/单据按费用开支标准,严格所关。
  3.及时处理现金收入/支出,银行存款收入/支出等业务,并填制记帐凭证,登记现金/银行存款日记帐。
  4.编制出纳报告单。
  5.当天工作结束前,盘点现金,并核对银行对帐单,做到帐款相符。
  6.妥善保管现金/银行收付印章及银行支票印章,银箱钥匙及帐单。
  7.积极参加培训,工作主动,完成上级交办的其他任务。
酒店出纳岗位每天工作安排
一、 物资出入库工作(2-3小时)
1、 每天厨房验收原料的入库清点;按商场小票逐一清点,有问题及时向财务主管汇报;(票实数量相符)
2、 每天的电脑入库工作,按类别分清代码,准确入库,并打印入库单;(入库物品分类要准确,仓库要分清,金额与发票相符)
3、 每天的领料工作;根据签字完整的手工领料单发料,并登记卡片,输入电脑;手工领料单在领用登记后交财务主管(注意领料部门和领用数量是否和手工领料单相符,手工领料单与电脑领料单核对由财务主管负责)
4、 工作服库存管理,根据员工进出情况发放和收回工作服,每月核对一次库存;
5、 仓库存货的帐卡物核对工作;(有问题及时向财务主管汇报)
6、 每月底的布件的金额统计工作;(注意洗涤单价是否和定价单一致)
7、每10天一次的供应商统计入库工作;(入库单价必须是定价单上的单价)
二、 出纳稽核工作
1、 出纳的稽核工作,
A、 每天审核出纳的收付凭证(现金帐、银行帐),审核其每一笔金额是否正确,原始凭证是否齐全,报销手续是否齐全,如发现错误,应及时通知其予以更改;
B、 每天核对出纳做得分录是否正确,核对上交的报表份数是否正确,以及内挂、信用卡、外客帐、寓客帐等单据是否齐全;(0.5小时左右)
2、 盘点白天的前台收银员的备用金、酒水、小商品,每周2次,
3、 月初,负责银行存款余额调节表和信用卡余额调节表,应退未退,餐厅订金的编制;
三、 记帐工作
1、 负责每天的记帐工作,根据审核无误的单据予以记帐——凭证输入电脑,注意科目使用是否正确,记帐金额是否和原始单据一致,摘要是否简洁明了,便于查找 ;
2、 供应商10天一进一出,根据每旬定价单核对单价、金额无误后记帐;
3、 月末存货核算和记帐(分清部门和科目)
4、 工资核算,包括社会养老保险金核算(难点),与公司核对无误。
能源预提核算,包括金额计算和记帐;
5、 各类待摊费用、预提费用的摊销和计提;
四、 其他工作 1小时
1、 负责每天前台用票据的申领、登记工作;
2、 在出纳休息时代班做出纳工作;
3、 协助财务主管做好其他事情。

现金收款:
借:现金
应收账款--信用卡
贷:预收账款--押金(入住时收现部分+信用卡部分)
其他应付款--暂收款等(客人未退款等)
应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)
现金退款
借:其他应付款--暂收款等(客人未退款等)
预收账款--押金(退房时退现部分)
营收确认:
借 :应收账款---客房厨房消费(超押金消费部分)
贷:主营业务收入--分明细
消费是转账部分:
借:预收账款--押金(押金内消费部分)
应收账款--挂账/单位
--信用卡,支票等(消费刷卡支票部分)
贷:应收账款---客房厨房消费 
各余额:押金为未离店客人押金余额
应收账款---客房厨房消费为未离店客人消费情况
其他略。。  
yumstone易石微信公众号二维码